有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 6,890,973,073 6,890,973,073 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月10日) | 6,936,637,226 6,876,053,279 | (分配付) (分配落) | 10,305 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月10日) | 6,172,603,356 6,120,039,868 | (分配付) (分配落) | 10,569 10,479 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 5,171,237,068 5,126,769,940 | (分配付) (分配落) | 10,466 10,376 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 4,567,206,512 4,527,720,266 | (分配付) (分配落) | 10,410 10,320 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 3,978,425,809 3,944,368,560 | (分配付) (分配落) | 10,513 10,423 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 3,106,217,088 3,079,421,923 | (分配付) (分配落) | 10,433 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 4,509,816,920 | 10,411 | ||
| 5月末日 | 4,461,781,439 | 10,429 | ||
| 6月末日 | 4,330,846,217 | 10,337 | ||
| 7月末日 | 4,276,219,949 | 10,502 | ||
| 8月末日 | 4,153,833,619 | 10,586 | ||
| 9月末日 | 4,024,498,799 | 10,527 | ||
| 10月末日 | 3,898,118,103 | 10,430 | ||
| 11月末日 | 3,549,993,227 | 10,225 | ||
| 12月末日 | 3,342,942,909 | 10,275 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,234,179,878 | 10,376 | ||
| 2月末日 | 3,194,092,605 | 10,410 | ||
| 3月末日 | 3,121,920,451 | 10,431 | ||
| 4月末日 | 3,021,421,694 | 10,365 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
