純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間末(平成26年 8月23日現在)
		元本の欠損	―円
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0083円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2014/11/20 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類			本数(本)	純資産総額(百万円)
公募	株式投資信託	単位型	25	195,682
		追加型	177	2,586,153
	公社債投資信託	単位型	0	0
		追加型	3	700,092
私募	証券投資信託		11	27,349
合計			216	3,509,276

2014/11/20 9:18

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,896,214	2.05
合計(純資産総額)		5,884,462,687	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2014/11/20 9:18

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)
②時価のないもの

2014/11/20 9:18

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-02
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2014/11/20 9:18

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,482,141,920	100.00
合計(純資産総額)		1,482,141,920	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/11/20 9:18