半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年12月22日)

①【純資産の推移】
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 2月末日	5,900	―	9,999	―
	3月末日	5,887	―	9,978	―
	4月末日	5,912	―	10,019	―
	5月末日	5,937	―	10,063	―
	6月末日	5,982	―	10,138	―
	7月末日	5,952	―	10,087	―
	8月末日	5,952	―	10,088	―
	9月末日	5,884	―	9,981	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-02
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 2月末日	7,388	―	9,968	―
	3月末日	7,385	―	10,043	―
	4月末日	7,393	―	10,057	―
	5月末日	7,361	―	10,014	―
	6月末日	7,398	―	10,063	―
	7月末日	7,463	―	10,160	―
	8月末日	7,523	―	10,249	―
	9月末日	7,244	―	10,681	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。