半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 5,575,652,391 | 5,575,652,391 | 9,503 | 9,503 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 4,671,489,011 | 4,671,489,011 | 9,178 | 9,178 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月21日) | 4,337,005,064 | 4,337,005,064 | 9,900 | 9,900 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月21日) | 3,454,271,132 | 3,454,271,132 | 9,968 | 9,968 |
| 平成29年 6月末日 | 3,983,896,365 | ― | 10,001 | ― | |
| 7月末日 | 3,935,286,628 | ― | 9,994 | ― | |
| 8月末日 | 3,882,629,240 | ― | 9,977 | ― | |
| 9月末日 | 3,742,109,785 | ― | 9,990 | ― | |
| 10月末日 | 3,626,707,706 | ― | 9,990 | ― | |
| 11月末日 | 3,506,879,361 | ― | 9,968 | ― | |
| 12月末日 | 3,438,514,909 | ― | 9,959 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,298,696,496 | ― | 9,939 | ― | |
| 2月末日 | 3,178,097,425 | ― | 9,924 | ― | |
| 3月末日 | 3,021,857,220 | ― | 9,897 | ― | |
| 4月末日 | 2,968,488,240 | ― | 9,904 | ― | |
| 5月末日 | 2,761,172,205 | ― | 9,898 | ― | |
| 6月末日 | 2,612,242,445 | ― | 9,883 | ― | |
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