有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 5,575,652,391 5,575,652,391 | (分配付) (分配落) | 9,503 9,503 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 4,671,489,011 4,671,489,011 | (分配付) (分配落) | 9,178 9,178 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 5,591,389,135 | 9,537 | ||
| 平成27年 1月末日 | 5,535,020,246 | 9,561 | ||
| 2月末日 | 5,621,836,136 | 9,763 | ||
| 3月末日 | 5,590,252,258 | 9,777 | ||
| 4月末日 | 5,653,573,006 | 9,920 | ||
| 5月末日 | 5,639,960,830 | 9,952 | ||
| 6月末日 | 5,553,479,222 | 9,917 | ||
| 7月末日 | 5,430,910,875 | 9,814 | ||
| 8月末日 | 5,236,254,519 | 9,648 | ||
| 9月末日 | 5,012,868,064 | 9,543 | ||
| 10月末日 | 4,981,243,047 | 9,614 | ||
| 11月末日 | 4,883,796,718 | 9,444 | ||
| 12月末日 | 4,644,807,612 | 9,129 | ||
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