有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 5,575,652,391 5,575,652,391 | (分配付) (分配落) | 9,503 9,503 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 4,671,489,011 4,671,489,011 | (分配付) (分配落) | 9,178 9,178 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月21日) | 4,337,005,064 4,337,005,064 | (分配付) (分配落) | 9,900 9,900 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年12月21日) | 3,454,271,132 3,454,271,132 | (分配付) (分配落) | 9,968 9,968 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 4,336,007,509 | 9,900 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,333,406,187 | 9,940 | ||
| 2月末日 | 4,242,749,331 | 9,968 | ||
| 3月末日 | 4,160,184,786 | 9,968 | ||
| 4月末日 | 4,146,418,320 | 10,010 | ||
| 5月末日 | 4,112,454,720 | 10,022 | ||
| 6月末日 | 3,983,896,365 | 10,001 | ||
| 7月末日 | 3,935,286,628 | 9,994 | ||
| 8月末日 | 3,882,629,240 | 9,977 | ||
| 9月末日 | 3,742,109,785 | 9,990 | ||
| 10月末日 | 3,626,707,706 | 9,990 | ||
| 11月末日 | 3,506,879,361 | 9,968 | ||
| 12月末日 | 3,438,514,909 | 9,959 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
