パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02

第4期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
【閲覧】

個別

2015年7月10日
2566万
2016年1月12日 -41.52%
1500万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第3特定期間自 平成27年1月14日至 平成27年7月10日第4特定期間自 平成27年7月11日至 平成28年1月12日
剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額25,660,14915,005,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額25,660,14915,005,680
分配金35,171,21531,879,958
2016/03/30 9:23

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