剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成27年7月11日至 平成28年1月12日	第5特定期間自 平成28年1月13日至 平成28年7月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		47,341,129	112,955,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)		92,436,821	92,892,312
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,005,680	23,595,192
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,005,680	23,595,192
分配金		31,879,958	26,135,090
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,892,312	156,117,243

2016/09/30 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/30 9:24