パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02

第6期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
【閲覧】

個別

2016年7月11日
2359万
2017年1月10日 +39.92%
3301万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5特定期間自 平成28年1月13日至 平成28年7月11日第6特定期間自 平成28年7月12日至 平成29年1月10日
剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額23,595,19233,013,910
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額23,595,19233,013,910
分配金26,135,09020,584,010
2017/03/31 9:19

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