剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成28年1月13日至 平成28年7月11日	第6特定期間自 平成28年7月12日至 平成29年1月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		112,955,213	△48,541,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)		92,892,312	156,117,243
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,595,192	33,013,910
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,595,192	33,013,910
分配金		26,135,090	20,584,010
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,117,243	53,977,714

2017/03/31 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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