有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【提出】
- 2015/03/31 9:44
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,408,502,329 | (分配付) | 10,480 |
| (平成26年7月10日) | (分配落) | 4,379,024,561 | (分配落) | 10,410 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,115,160,563 | (分配付) | 10,272 |
| (平成27年1月13日) | (分配落) | 4,070,151,880 | (分配落) | 10,162 |
| 平成26年2月末 | 4,218,630,847 | 9,978 |
| 3月末 | 4,269,994,376 | 10,099 |
| 4月末 | 4,344,224,066 | 10,275 |
| 5月末 | 4,390,271,509 | 10,388 |
| 6月末 | 4,392,920,088 | 10,443 |
| 7月末 | 4,376,380,746 | 10,409 |
| 8月末 | 4,362,370,508 | 10,385 |
| 9月末 | 4,285,798,651 | 10,253 |
| 10月末 | 4,209,906,142 | 10,165 |
| 11月末 | 4,125,845,643 | 10,195 |
| 12月末 | 4,083,958,562 | 10,184 |
| 平成27年 1月末 | 4,058,348,868 | 10,295 |
| 2月末 | 3,440,390,834 | 10,411 |
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