有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,408,502,329 | (分配付) | 10,480 |
| (平成26年7月10日) | (分配落) | 4,379,024,561 | (分配落) | 10,410 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,115,160,563 | (分配付) | 10,272 |
| (平成27年1月13日) | (分配落) | 4,070,151,880 | (分配落) | 10,162 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,286,298,745 | (分配付) | 10,403 |
| (平成27年7月10日) | (分配落) | 3,251,127,530 | (分配落) | 10,293 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,808,041,192 | (分配付) | 10,456 |
| (平成28年1月12日) | (分配落) | 2,776,161,234 | (分配落) | 10,346 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,413,700,092 | (分配付) | 10,810 |
| (平成28年7月11日) | (分配落) | 2,387,565,002 | (分配落) | 10,700 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,778,235,507 | (分配付) | 10,427 |
| (平成29年1月10日) | (分配落) | 1,757,651,497 | (分配落) | 10,317 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,578,746,496 | (分配付) | 10,579 |
| (平成29年7月10日) | (分配落) | 1,561,578,558 | (分配落) | 10,469 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 1,397,351,573 | (分配付) | 10,469 |
| (平成30年1月10日) | (分配落) | 1,382,363,476 | (分配落) | 10,359 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 1,179,630,470 | (分配付) | 10,092 |
| (平成30年7月10日) | (分配落) | 1,169,034,532 | (分配落) | 10,007 |
| 平成29年 8月末 | 1,526,842,139 | 10,560 | ||
| 9月末 | 1,469,568,038 | 10,522 | ||
| 10月末 | 1,452,074,934 | 10,482 | ||
| 11月末 | 1,432,807,844 | 10,452 | ||
| 12月末 | 1,390,117,590 | 10,402 | ||
| 平成30年 1月末 | 1,377,944,939 | 10,342 | ||
| 2月末 | 1,365,477,326 | 10,296 | ||
| 3月末 | 1,347,025,642 | 10,210 | ||
| 4月末 | 1,301,274,715 | 10,148 | ||
| 5月末 | 1,239,642,819 | 10,065 | ||
| 6月末 | 1,183,213,392 | 10,052 | ||
| 7月末 | 1,040,967,638 | 10,012 | ||
| 8月末 | 1,018,781,956 | 10,087 | ||
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