有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,408,502,329 | (分配付) | 10,480 |
| (平成26年7月10日) | (分配落) | 4,379,024,561 | (分配落) | 10,410 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,115,160,563 | (分配付) | 10,272 |
| (平成27年1月13日) | (分配落) | 4,070,151,880 | (分配落) | 10,162 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,286,298,745 | (分配付) | 10,403 |
| (平成27年7月10日) | (分配落) | 3,251,127,530 | (分配落) | 10,293 |
| 平成26年8月末 | 4,362,370,508 | 10,385 | ||
| 9月末 | 4,285,798,651 | 10,253 | ||
| 10月末 | 4,209,906,142 | 10,165 | ||
| 11月末 | 4,125,845,643 | 10,195 | ||
| 12月末 | 4,083,958,562 | 10,184 | ||
| 平成27年 1月末 | 4,058,348,868 | 10,295 | ||
| 2月末 | 3,440,390,834 | 10,411 | ||
| 3月末 | 3,415,824,362 | 10,552 | ||
| 4月末 | 3,424,148,922 | 10,610 | ||
| 5月末 | 3,365,777,842 | 10,557 | ||
| 6月末 | 3,294,552,712 | 10,375 | ||
| 7月末 | 3,246,558,253 | 10,317 | ||
| 8月末 | 3,207,112,936 | 10,223 | ||
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