有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,408,502,329 | (分配付) | 10,480 |
| (平成26年7月10日) | (分配落) | 4,379,024,561 | (分配落) | 10,410 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,115,160,563 | (分配付) | 10,272 |
| (平成27年1月13日) | (分配落) | 4,070,151,880 | (分配落) | 10,162 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,286,298,745 | (分配付) | 10,403 |
| (平成27年7月10日) | (分配落) | 3,251,127,530 | (分配落) | 10,293 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,808,041,192 | (分配付) | 10,456 |
| (平成28年1月12日) | (分配落) | 2,776,161,234 | (分配落) | 10,346 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,413,700,092 | (分配付) | 10,810 |
| (平成28年7月11日) | (分配落) | 2,387,565,002 | (分配落) | 10,700 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,778,235,507 | (分配付) | 10,427 |
| (平成29年1月10日) | (分配落) | 1,757,651,497 | (分配落) | 10,317 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,578,746,496 | (分配付) | 10,579 |
| (平成29年7月10日) | (分配落) | 1,561,578,558 | (分配落) | 10,469 |
| 平成28年 8月末 | 2,278,028,210 | 10,898 | ||
| 9月末 | 2,216,344,520 | 10,857 | ||
| 10月末 | 2,038,518,229 | 10,799 | ||
| 11月末 | 1,839,643,150 | 10,384 | ||
| 12月末 | 1,749,100,729 | 10,267 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,722,551,049 | 10,271 | ||
| 2月末 | 1,733,261,293 | 10,421 | ||
| 3月末 | 1,700,988,626 | 10,430 | ||
| 4月末 | 1,676,400,060 | 10,456 | ||
| 5月末 | 1,632,932,408 | 10,602 | ||
| 6月末 | 1,591,124,818 | 10,557 | ||
| 7月末 | 1,543,656,045 | 10,524 | ||
| 8月末 | 1,526,842,139 | 10,560 | ||
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