有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月26日-平成26年7月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | 日本 | 3,642,564,733 | 83.50 |
| ケイマン | 629,053,425 | 14.42 | |
| 小 計 | 4,271,618,158 | 97.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 90,752,350 | 2.08 | |
| 合計(純資産総額) | 4,362,370,508 | 100.00 | |
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