有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 1,556,478,948 | 89.80 |
| ケイマン | 49,258,507 | 2.84 | |
| 小 計 | 1,605,737,455 | 92.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 127,523,838 | 7.36 | |
| 合計(純資産総額) | 1,733,261,293 | 100.00 | |
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