有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

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【提出】
2016/03/30 9:23
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
(平成28年2月29日現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
バンクキャピタル証券日本2,183,201,19881.89
ケイマン247,201,8989.27
小 計2,430,403,09691.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)235,625,2298.84
合計(純資産総額)2,666,028,325100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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