有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年2月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 2,899,217,724 | 84.27 |
| ケイマン | 404,086,760 | 11.75 | |
| 小 計 | 3,303,304,484 | 96.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 137,086,350 | 3.98 | |
| 合計(純資産総額) | 3,440,390,834 | 100.00 | |
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