有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年9月8日)
【三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年9月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 7,722,001 | |||
| 投資信託受益証券 | 304,130,219 | |||
| 親投資信託受益証券 | 261,072 | |||
| 未収利息 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 312,113,304 | |||
| 資産合計 | 312,113,304 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 111,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,554,779 | |||
| その他未払費用 | 9,503 | |||
| 流動負債合計 | 6,675,385 | |||
| 負債合計 | 6,675,385 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 257,319,171 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,118,748 | |||
| (分配準備積立金) | 27,337,886 | |||
| 元本等合計 | 305,437,919 | |||
| 純資産合計 | 305,437,919 | |||
| 負債純資産合計 | 312,113,304 | |||
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