有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月9日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年 9月 8日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,861,865 | 3,216,381 |
| 投資信託受益証券 | 205,386,434 | 171,627,470 |
| 親投資信託受益証券 | 261,072 | 261,072 |
| 流動資産合計 | 209,509,371 | 175,104,923 |
| 資産合計 | 209,509,371 | 175,104,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,172 | 329,467 |
| 未払受託者報酬 | 37,175 | 30,466 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,547 | 1,797,595 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 3,148 | 2,582 |
| 流動負債合計 | 2,274,050 | 2,160,115 |
| 負債合計 | 2,274,050 | 2,160,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,837,090 | 154,858,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,398,231 | 18,086,209 |
| (分配準備積立金) | 39,812,756 | 39,877,056 |
| 元本等合計 | 207,235,321 | 172,944,808 |
| 純資産合計 | 207,235,321 | 172,944,808 |
| 負債純資産合計 | 209,509,371 | 175,104,923 |
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