有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成28年 9月 8日現在 ] | 第3期 [ 平成29年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,319,054 | 3,861,865 |
| 投資信託受益証券 | 236,305,691 | 205,386,434 |
| 親投資信託受益証券 | 261,072 | 261,072 |
| 流動資産合計 | 240,885,817 | 209,509,371 |
| 資産合計 | 240,885,817 | 209,509,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 40,172 |
| 未払受託者報酬 | 41,011 | 37,175 |
| 未払委託者報酬 | 2,419,556 | 2,193,547 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 3,489 | 3,148 |
| 流動負債合計 | 2,464,062 | 2,274,050 |
| 負債合計 | 2,464,062 | 2,274,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,596,139 | 182,837,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,825,616 | 24,398,231 |
| (分配準備積立金) | 35,581,650 | 39,812,756 |
| 元本等合計 | 238,421,755 | 207,235,321 |
| 純資産合計 | 238,421,755 | 207,235,321 |
| 負債純資産合計 | 240,885,817 | 209,509,371 |
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