有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年9月8日)
【三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年9月8日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年9月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,722,001 | 4,319,054 | |||
| 投資信託受益証券 | 304,130,219 | 236,305,691 | |||
| 親投資信託受益証券 | 261,072 | 261,072 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 312,113,304 | 240,885,817 | |||
| 資産合計 | 312,113,304 | 240,885,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 111,103 | 41,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,554,779 | 2,419,556 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 9,503 | 3,489 | |||
| 流動負債合計 | 6,675,385 | 2,464,062 | |||
| 負債合計 | 6,675,385 | 2,464,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 257,319,171 | ※1 226,596,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,118,748 | 11,825,616 | |||
| (分配準備積立金) | 27,337,886 | 35,581,650 | |||
| 元本等合計 | 305,437,919 | 238,421,755 | |||
| 純資産合計 | 305,437,919 | 238,421,755 | |||
| 負債純資産合計 | 312,113,304 | 240,885,817 | |||
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