有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年9月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 305,437,919 305,437,919 | (分配付) (分配落) | 11,870 11,870 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 264,313,258 | 10,837 | ||
| 10月末日 | 248,757,761 | 10,878 | ||
| 11月末日 | 284,602,628 | 11,805 | ||
| 12月末日 | 382,754,962 | 12,043 | ||
| 平成27年 1月末日 | 364,277,033 | 12,054 | ||
| 2月末日 | 364,862,233 | 12,118 | ||
| 3月末日 | 352,316,662 | 12,184 | ||
| 4月末日 | 345,944,962 | 12,064 | ||
| 5月末日 | 325,274,940 | 12,508 | ||
| 6月末日 | 314,909,464 | 12,214 | ||
| 7月末日 | 321,385,243 | 12,465 | ||
| 8月末日 | 310,796,941 | 12,078 | ||
| 9月末日 | 306,049,597 | 11,903 | ||
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