有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 305,437,919 305,437,919 | (分配付) (分配落) | 11,870 11,870 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 9月 8日) | 238,421,755 238,421,755 | (分配付) (分配落) | 10,522 10,522 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 9月 8日) | 207,235,321 207,235,321 | (分配付) (分配落) | 11,334 11,334 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 237,012,691 | 10,517 | ||
| 10月末日 | 235,613,103 | 10,811 | ||
| 11月末日 | 244,637,670 | 11,322 | ||
| 12月末日 | 248,161,097 | 11,667 | ||
| 平成29年 1月末日 | 240,786,808 | 11,480 | ||
| 2月末日 | 234,488,208 | 11,367 | ||
| 3月末日 | 228,905,175 | 11,257 | ||
| 4月末日 | 229,790,439 | 11,319 | ||
| 5月末日 | 229,686,906 | 11,372 | ||
| 6月末日 | 232,717,453 | 11,581 | ||
| 7月末日 | 224,177,516 | 11,437 | ||
| 8月末日 | 209,489,626 | 11,455 | ||
| 9月末日 | 214,060,858 | 11,711 | ||
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