- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月9日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 305,437,919 | 305,437,919 | 11,870 | 11,870 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 238,421,755 | 238,421,755 | 10,522 | 10,522 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 207,235,321 | 207,235,321 | 11,334 | 11,334 |
| 平成29年 3月末日 | 228,905,175 | ― | 11,257 | ― | |
| 4月末日 | 229,790,439 | ― | 11,319 | ― | |
| 5月末日 | 229,686,906 | ― | 11,372 | ― | |
| 6月末日 | 232,717,453 | ― | 11,581 | ― | |
| 7月末日 | 224,177,516 | ― | 11,437 | ― | |
| 8月末日 | 209,489,626 | ― | 11,455 | ― | |
| 9月末日 | 214,060,858 | ― | 11,711 | ― | |
| 10月末日 | 209,428,533 | ― | 11,726 | ― | |
| 11月末日 | 206,608,383 | ― | 11,574 | ― | |
| 12月末日 | 205,713,763 | ― | 11,673 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 193,890,257 | ― | 11,134 | ― | |
| 2月末日 | 187,316,815 | ― | 10,894 | ― | |
| 3月末日 | 184,825,658 | ― | 10,831 | ― | |
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