有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年9月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 305,437,919 305,437,919 | (分配付) (分配落) | 11,870 11,870 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 9月 8日) | 238,421,755 238,421,755 | (分配付) (分配落) | 10,522 10,522 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 306,049,597 | 11,903 | ||
| 10月末日 | 308,086,192 | 12,072 | ||
| 11月末日 | 294,096,136 | 12,203 | ||
| 12月末日 | 287,572,100 | 11,942 | ||
| 平成28年 1月末日 | 283,238,444 | 11,815 | ||
| 2月末日 | 271,187,489 | 11,312 | ||
| 3月末日 | 265,730,393 | 11,312 | ||
| 4月末日 | 261,875,554 | 11,233 | ||
| 5月末日 | 258,941,433 | 11,115 | ||
| 6月末日 | 242,524,589 | 10,499 | ||
| 7月末日 | 247,391,389 | 10,820 | ||
| 8月末日 | 240,465,470 | 10,612 | ||
| 9月末日 | 237,012,691 | 10,517 | ||
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