純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2014/12/25 9:37

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年9月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			274	3,807,908

2014/12/25 9:37

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
各ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率2.0304%(税抜1.88%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。

2014/12/25 9:37

#4 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 8月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

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#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,256,165	2.32
純資産総額		398,560,556	100.00

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

2014/12/25 9:37

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2014/12/25 9:37

#9 注記表（連結）

第1期特定期間末平成26年 8月18日現在
			386,890,652口
2.	特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0090円

2014/12/25 9:37

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし2014/12/25 9:37

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

2014/12/25 9:37

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2014/12/25 9:37

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2014/12/25 9:37

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 8月18日現在
負債合計	24,571,200
純資産の部
元本等

注記表

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#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

2014年2月28日終了期間

区分	金額(米ドル)
当期間における未実現利益/(損失)の純変動額	1,057,920,908
営業による純資産の増加額	1,543,454,005
投資証券の変動額
投資証券買戻しによる支払純額	(3,244,751,538)
投資証券の変動による純資産の増加額	2,642,035,895
純資産期末残高	19,840,182,962

(3)投資有価証券明細表
2014年2月28日現在

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