訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年8月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	389,304,391	97.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,256,165	2.32
純資産総額		398,560,556	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,377,159,606	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,379,092	1.45
純資産総額		1,397,538,698	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	17,159,114	0.46
投資証券	ルクセンブルグ	3,610,813,654	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,901,566	0.97
純資産総額		3,663,874,334	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。