有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	957,351,645	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,767,565	1.51
純資産総額		972,119,210	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,502,829,931	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	262,058,339	1.66
純資産総額		15,764,888,270	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	69,485,096	0.32
投資証券	ルクセンブルグ	21,158,652,588	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	303,089,272	1.40
純資産総額		21,531,226,956	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。