有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

(平成28年 2月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	903,337,007	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,749,613	1.28
純資産総額		915,086,620	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

(平成28年 2月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,296,248,183	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	130,344,497	0.84
純資産総額		15,426,592,680	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

(平成28年 2月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	65,173,795	0.30
投資証券	ルクセンブルグ	21,120,456,381	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	211,444,656	0.98
純資産総額		21,397,074,832	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。