有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

(1)【投資状況】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	785,097,573	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,623,213	2.19
純資産総額		802,720,786	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,822,443,356	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	107,673,664	2.18
純資産総額		4,930,117,020	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)グローバルドライブ・マザーファンド

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	19,727,854	0.23
投資証券	ルクセンブルグ	8,313,936,814	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	139,072,025	1.64
純資産総額		8,472,736,693	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。