有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年8月18日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 398,871,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,560,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 390,103,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0217 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,217 | 円) |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,403,308,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,769,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,397,538,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,350,173,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,351 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,677,360,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,486,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,663,874,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,483,342,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0518 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,518 | 円) |
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