有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 929,214,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,127,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,086,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 994,393,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9202 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,202 | 円) |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,459,208,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,615,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,426,592,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,283,003,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9474 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,474 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,397,074,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,397,074,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,747,256,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0835 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,835 | 円) |
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