有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 806,535,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,815,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,720,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 781,008,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0278 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,278 | 円) |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,932,439,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,322,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,930,117,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,445,501,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1090 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,090 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,815,041,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,304,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,472,736,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,892,853,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2292 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,292 | 円) |
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