有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 980,937,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,817,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,119,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 998,561,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9735 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,735 | 円) |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,888,168,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,280,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,764,888,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,817,055,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,640 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,846,313,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,086,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,531,226,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,846,023,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2065 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,065 | 円) |
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