純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末平成26年 8月23日現在
			351,320,627口
2.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0209円

2014/11/18 10:42

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年8月29日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			273	3,761,296

2014/11/18 10:42

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,447,344	2.58
純資産総額		365,431,818	100.00

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2014/11/18 10:42

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2014/11/18 10:42

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし2014/11/18 10:42

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2014/11/18 10:42

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 8月23日現在
負債合計	17,500,000
純資産の部
元本等

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

2014年2月28日終了期間

区分	金額(米ドル)
当期間における未実現利益/(損失)の純変動額	1,057,920,908
営業による純資産の増加額	1,543,454,005
投資証券の変動額
投資証券買戻しによる支払純額	(3,244,751,538)
投資証券の変動による純資産の増加額	2,642,035,895
純資産期末残高	19,840,182,962

(3)投資有価証券明細表
2014年2月28日現在

2014/11/18 10:42