- #1 その他の手数料等（連結）
※1 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。
・新規上場料および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081%(税抜0.0075%)。
2015/04/15 9:20- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX Ex-Financials」(以下「対象株価指数」といいます。)の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人 投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。
2015/04/15 9:20- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成27年1月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
| 種類別(基本的性格) | 本数 | 純資産総額 |
| 株式投資信託 | 128本 | 2,520,954百万円 |
| 公社債投資信託 | 2本 | 119,530百万円 |
| 合計 | 130本 | 2,640,484百万円 |
- #4 信託報酬等（連結）
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。
1.投資信託財産の純資産総額に年率0.1188%(税抜0.11%)以内の率を乗じて得た額とします。
なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり(税抜)とします。
2015/04/15 9:20- #5 投資制限（連結）
e.デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第23条の2)
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
f.株式の貸付けの指図および範囲(約款第24条)
2015/04/15 9:20- #6 投資方針（連結）
委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、次に掲げる運用の基本方針に従って、その指図を行います。
1.この信託は、投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式を組入れることを原則とします。
2.上記1.の基本方針に沿うよう、投資信託財産の構成を調整するための指図を行うこと(有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
2015/04/15 9:20- #7 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 145,114,148 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 51,948,413,678 | 100.00 |
- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 項目 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | △54,195 | △54,195 | 7,333,841 |
| 当期変動額 | | | |
| 新株の発行 | | | 3,000,000 |
| 当期純利益 | | | 240,752 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 90,883 | 90,883 | 90,883 |
| 当期変動額合計 | 90,883 | 90,883 | 3,331,635 |
| 当期末残高 | 36,688 | 36,688 | 10,665,476 |
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
3.1株当たり
純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) |
| 純資産の部の合計額(千円) | 10,665,476 | 11,328,188 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 3,001,500 | 3,018,000 |
| (うちA種種類株式払込金額(千円)) | (3,000,000) | (3,000,000) |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
- #10 注記表（連結）
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第1期平成26年 7月15日現在 | 第2期平成27年 1月15日現在 |
| 2. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 5,863,900口 | 42,836,727口 |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 1,074.39円 | 1,178.15円 |
| (100口当たり純資産額) | (107,439円) | (117,815円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #11 申込（販売）手続等（連結）
原則として、取得申込みが正午までに行なわれたものを当該取得申込受付日の受付分とします。
※ 基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当たりの価額で表示されます。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
2015/04/15 9:20- #12 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。2015/04/15 9:20 - #13 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅱ 負債総額 | 227,733,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,948,413,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,836,727 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 121,271 | 円 |
- #14 資産の評価（連結）
a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た100口当たりの金額をいいます。
b.主要な投資対象資産の評価方法
2015/04/15 9:20- #15 運用状況の冒頭記載（連結）
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2015/04/15 9:20
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
