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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

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【提出】: 2015/04/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	(平成27年 1月30日現在)
Ⅰ 資産総額		52,176,147,614	円
Ⅱ 負債総額		227,733,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		51,948,413,678	円
Ⅳ 発行済口数		42,836,727	口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		121,271	円

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