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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)

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【提出】: 2017/04/14 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成29年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	25,108,912,391	円
Ⅱ 負債総額	268,693,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,840,218,531	円
Ⅳ 発行済口数	19,139,107	口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	129,788	円

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