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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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【提出】: 2015/10/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	56,189,727,758	円
Ⅱ 負債総額	697,883,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,491,843,825	円
Ⅳ 発行済口数	39,903,080	口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	139,067	円

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