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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

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【提出】: 2016/04/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	(平成28年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	31,146,852,264	円
Ⅱ 負債総額	399,542,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,747,309,766	円
Ⅳ 発行済口数	25,036,193	口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	122,811	円

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