1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月16日-令和1年7月15日)
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,887,911,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,543,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,489,368,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,508,912 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 137,103 | 円 |
1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,887,911,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,543,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,489,368,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,508,912 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 137,103 | 円 |
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