1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,461,776,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,604,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,207,171,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,749,476 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 132,421 | 円 |
1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,461,776,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,604,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,207,171,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,749,476 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 132,421 | 円 |
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