1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,576,994,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,756,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,072,238,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,511,312 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 135,851 | 円 |
1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,576,994,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,756,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,072,238,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,511,312 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 135,851 | 円 |
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