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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月6日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/10/15 15:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成26年7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,534,342,195円
Ⅱ 負債総額	200,097,487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,334,244,708円
Ⅳ 発行済口数	7,657,141口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	108,843円

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