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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/10/14 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成28年 7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	30,360,826,903	円
Ⅱ 負債総額	370,914,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,989,912,173	円
Ⅳ 発行済口数	26,042,193	口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	115,159	円

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