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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月16日-平成29年7月15日)

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【提出】: 2017/10/13 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成29年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	24,281,185,815	円
Ⅱ 負債総額	296,410,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,984,775,195	円
Ⅳ 発行済口数	17,170,273	口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	139,688	円

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