1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月16日-令和4年7月15日)
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,577,206,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,613,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,369,593,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,158,804 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 167,812 | 円 |
1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,577,206,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,613,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,369,593,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,158,804 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 167,812 | 円 |
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