有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 7月15日)	6,300,091,949	6,355,798,999	1,074.39	1,083.89	1,089
第2計算期間末	(2015年 1月15日)	50,468,296,616	50,631,076,178	1,178.15	1,181.95	1,179
	2014年 3月末日	5,975,320,473	―	1,019.00	―	982
	4月末日	5,790,917,959	―	987.55	―	963
	5月末日	5,976,558,194	―	1,019.21	―	1,013
	6月末日	6,270,312,417	―	1,069.31	―	1,068
	7月末日	8,334,244,708	―	1,088.43	―	1,089
	8月末日	16,468,196,088	―	1,081.02	―	1,070
	9月末日	17,205,169,135	―	1,129.40	―	1,120
	10月末日	27,876,103,910	―	1,134.23	―	1,040
	11月末日	51,382,163,631	―	1,199.49	―	1,191
	12月末日	51,422,223,735	―	1,200.42	―	1,195
	2015年 1月末日	51,948,413,678	―	1,212.71	―	1,211

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。