有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月16日-平成30年7月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 7月15日)	6,300,091,949	6,355,798,999	1,074.39	1,083.89	1,089
第2計算期間末	(2015年 1月15日)	50,468,296,616	50,631,076,178	1,178.15	1,181.95	1,179
第3計算期間末	(2015年 7月15日)	48,160,523,965	48,557,891,257	1,381.67	1,393.07	1,370
第4計算期間末	(2016年 1月15日)	29,873,933,163	30,126,798,712	1,193.23	1,203.33	1,217
第5計算期間末	(2016年 7月15日)	29,955,477,917	30,262,775,794	1,150.27	1,162.07	1,179
第6計算期間末	(2017年 1月15日)	25,238,657,003	25,495,121,036	1,318.70	1,332.10	1,225
第7計算期間末	(2017年 7月15日)	24,022,256,537	24,274,659,550	1,399.06	1,413.76	1,229
第8計算期間末	(2018年 1月15日)	39,376,665,963	39,621,519,071	1,624.26	1,634.36	1,569
第9計算期間末	(2018年 7月15日)	17,226,502,544	17,525,544,494	1,503.51	1,529.61	1,528
	2017年 7月末日	23,984,775,195	―	1,396.88	―	1,231
	8月末日	24,106,022,932	―	1,403.94	―	1,222
	9月末日	30,898,327,643	―	1,459.50	―	1,276
	10月末日	26,477,996,236	―	1,539.10	―	1,427
	11月末日	26,911,265,328	―	1,564.28	―	1,470
	12月末日	27,310,287,646	―	1,584.29	―	1,470
	2018年 1月末日	35,433,233,284	―	1,591.21	―	1,568
	2月末日	29,620,911,972	―	1,536.31	―	1,448
	3月末日	32,066,979,707	―	1,506.94	―	1,425
	4月末日	17,827,569,921	―	1,555.97	―	1,460
	5月末日	17,621,012,464	―	1,537.94	―	1,480
	6月末日	17,526,214,819	―	1,529.67	―	1,506
	7月末日	17,396,012,553	―	1,518.30	―	1,520

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。